績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.13% | 1.36% | 1.24% | 1.48% | 5.56% | 3.36% | 14.55% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | 0.17% | 2.67% | 2.76% | 2.88% | 8.00% | 17.48% | 16.57% | 26.17% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 23% | 10% | 75% | 13% | 48% | 60% | 73% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 116.5400 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 116.5900 | -0.3400 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 116.9300 | 0.1600 | 0.14% |
| 2025/03/31 | 116.7700 | 0.0900 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 116.6800 | 0.1000 | 0.09% |
| 2025/03/27 | 116.5800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/26 | 116.5800 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 116.6500 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 116.6900 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 116.7500 | 0.0500 | 0.04% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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